Massive Moats Portfolio: Update September (€14.960)

• Waardestijging: €14.960. 
• Waarvan inleg: €14.500. 
• Waarvan koerswinst: €430. 
• Waarvan dividend: €30,04. 
• Waarvan totale rendement: €460. 

• Waardestijging: €943. 
• Waarvan inleg: €1.500. 
• Waarvan koerswinst: -€557. 
• Dividend: +€9.63. 
• Waarvan totale rendement: -€547. 

Waarde: 
Sinds maart jl. wordt er wekelijks €500 ingelegd in dit portfolio. Momenteel zijn er 29 weken ingelegd ad €14.500 in totaal. De huidige waarde noteert momenteel, 01-10-2023, €14.960. Hiervan is €430 ongerealiseerd koersrendement en €30,04 ontvangen dividendrendement (in deze periode zijn €11,84 transactie- en valutakosten gemaakt en €4,26 renteopbrengsten ontvangen over cash posities).

Cash positie: 
Op 01-09-2023 omvatte de cash positie €1.000. Deze is afgelopen maand volledig gebruikt t.b.v. aandelen inkoop. Momenteel noteert de cash positie derhalve dan ook €0. 

Momenteel koersen 15/23 aandelen in het groen sinds maart jl. Dit is een verlaging van 4 bedrijven sinds het vorige meetmoment op 01-09-2023. Een pas op de plaats dus.

Momenteel koersen er 3 van de 23 holdings op een negatief geprognotiseerd jaarlijks rendement in de waarderingstool.

De andere 20 holdings koersen op dit moment op een positief geprognotiseerde jaarlijks rendement van gemiddeld +11,1% tot en met 2027 op basis van een gewogen gemiddelde van de 5Y Earnings Multiple en Discountend Cash Flow waarderingsmethodes. 

Hiervan hebben er 22 aandelen een BUY rating o.b.v. de 5Y Earnings Multiple en 7 aandelen een STRONG BUY rating o.b.v. DCF waardering. Het grootste component van de DCF waarderingsmethode voor de meeste bedrijven is nog altijd de Risk-Free Rate van 4,57% (d.d. 01-10-2023). Deze Risk-Free Rate is in 1 maand tijd met 0.4 procent punt gestegen van 4,17% (d.d. 01-09-2023). Een verhoging van deze Risk-Free Rate zorgt voor een daling in verdisconteerde waarde van de toekomstige kasstromen van bedrijven. 

Meer info? 
Wil je meer informatie over het Massive Moats Portfolio, welke koersdoelen we hebben voor alle holdings en welke koersen we verwachten voor year end 2027 en 2030? Schaf dan onze Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren aan. Aan deze tool is de afgelopen tijd hard gewerkt, met als resultaat dat nu alle aandelen uit dit Massive Moats Portfolio zijn toegevoegd, inclusief de MoatScore die wij deze unieke Massive Moats bedrijven geven, en voor elk bedrijf specifiek de verwachtingen voor de toekomst. Daarnaast kun je de tool ook gebruiken om je eigen aandelen mee te waarderen, er zijn blanco sheets opgenomen voor bedrijven die rapporteren in Euro (€), Dollar ($) en Zweedse Kronen (SEK).